| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,614,289.50 |
| 利息合计 | 40,397.86 |
| 其中：存款利息收入 | 2,464.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 37,933.81 |
| 投资收益合计 | 6,548,036.42 |
| 其中：股票投资收益 | 2,794,688.81 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,590,717.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 162,630.61 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -982,858.19 |
| 其他收入 | 8,713.41 |
| 费用 | 584,205.59 |
| 管理人报酬 | 318,859.25 |
| 基金托管费 | 106,286.45 |
| 销售服务费 | 22,268.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,737.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,737.16 |
| 其他费用 | 132,852.05 |
| 利润总额 | 5,030,083.91 |
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