宏利宏达混合C(025434)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,346,945.98 |
5,614,289.50 |
| 利息合计 |
21,187.99 |
40,397.86 |
| 其中：存款利息收入 |
1,295.26 |
2,464.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
19,892.73 |
37,933.81 |
| 投资收益合计 |
1,929,765.89 |
6,548,036.42 |
| 其中：股票投资收益 |
2,045,906.50 |
2,794,688.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-155,578.03 |
3,590,717.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
39,437.42 |
162,630.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,386,620.91 |
-982,858.19 |
| 其他收入 |
9,371.19 |
8,713.41 |
| 费用 |
284,898.25 |
584,205.59 |
| 管理人报酬 |
151,653.18 |
318,859.25 |
| 基金托管费 |
50,551.09 |
106,286.45 |
| 销售服务费 |
9,634.32 |
22,268.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,825.11 |
3,737.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,825.11 |
3,737.16 |
| 其他费用 |
71,122.05 |
132,852.05 |
| 利润总额 |
3,062,047.73 |
5,030,083.91 |
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