宏利宏达混合C(025434)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
258,791.63 |
144,612.66 |
| 存出保证金 |
10,711.44 |
5,995.49 |
| 交易性金融资产 |
44,992,312.11 |
51,039,628.87 |
| 其中：股票投资 |
8,942,187.85 |
9,298,564.88 |
| 债券投资 |
36,050,124.26 |
41,741,063.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,200,409.36 |
2,200,089.20 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
32,373.55 |
31,350.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
55,931,937.44 |
55,038,441.15 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
3,199,809.68 |
1,400,000.00 |
| 应付赎回款 |
16,227.63 |
13,397.55 |
| 应付管理人报酬 |
24,089.90 |
27,118.51 |
| 应付托管费 |
8,029.98 |
9,039.51 |
| 应付销售服务费 |
1,614.84 |
1,767.23 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,476.60 |
1,410.06 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
83,334.77 |
109,423.16 |
| 负债合计 |
3,334,583.40 |
1,562,156.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,072,458.10 |
43,243,012.26 |
| 未分配利润 |
12,524,895.94 |
10,233,272.87 |
| 所有者权益合计 |
52,597,354.04 |
53,476,285.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,931,937.44 |
55,038,441.15 |
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