基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰可转债债券D(025464) |
净值：
1.8693
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：1.8693 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 15,000.00 | 7,027,500.00 | 2.00 |
| 688347 | 华虹宏力 | 18,000.00 | 6,053,400.00 | 1.72 |
| 688120 | 华海清科 | 18,000.00 | 5,799,240.00 | 1.65 |
| 002080 | 中材科技 | 60,000.00 | 5,400,000.00 | 1.53 |
| 688200 | 华峰测控 | 10,000.00 | 5,251,000.00 | 1.49 |
| 688082 | 盛美上海 | 12,000.00 | 5,184,000.00 | 1.47 |
| 300136 | 信维通信 | 40,000.00 | 4,770,000.00 | 1.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 4,764,600.00 | 1.35 |
| 300900 | 广联航空 | 120,000.00 | 4,628,400.00 | 1.31 |
| 688167 | 炬光科技 | 12,000.00 | 4,250,520.00 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.14 | 88.88 | 20.75 | 351,986,093.36 |
| 2026-03-31 | 19.64 | 88.84 | 2.60 | 108,511,176.72 |
| 2025-12-31 | 16.56 | 96.39 | 1.23 | 106,671,862.23 |
| 2025-09-30 | 13.53 | 91.18 | 1.02 | 133,185,527.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-09 | - | 秦培栋 | 386 | 14.58 |
| 2025-09-09 | - | 茅利伟 | 386 | 14.58 |
| 2025-09-05 | 2025-09-26 | 刘波 | 21 | 1.89 |
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