国泰可转债债券D(025464)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
942,655.32 |
| 存出保证金 |
34,074.86 |
| 交易性金融资产 |
120,482,117.38 |
| 其中：股票投资 |
17,661,305.00 |
| 债券投资 |
102,820,812.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,174,805.16 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
307,698.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
123,307,556.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
14,996,099.85 |
| 应付证券清算款 |
1,254,124.84 |
| 应付赎回款 |
167,856.47 |
| 应付管理人报酬 |
56,708.16 |
| 应付托管费 |
16,202.36 |
| 应付销售服务费 |
91.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
979.67 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
143,630.88 |
| 负债合计 |
16,635,694.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,420,909.42 |
| 未分配利润 |
44,250,952.81 |
| 所有者权益合计 |
106,671,862.23 |
| 负债及所有者权益总计 |
123,307,556.41 |
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