| 2025-12-31 | |
| 收入 | 24,453,132.88 |
| 利息合计 | 11,317.84 |
| 其中：存款利息收入 | 9,819.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,498.04 |
| 投资收益合计 | 23,421,814.59 |
| 其中：股票投资收益 | 3,064,698.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,087,348.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 269,767.62 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 974,930.62 |
| 其他收入 | 45,069.83 |
| 费用 | 1,233,084.46 |
| 管理人报酬 | 748,878.73 |
| 基金托管费 | 213,965.47 |
| 销售服务费 | 100.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 179,276.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179,276.13 |
| 其他费用 | 89,010.00 |
| 利润总额 | 23,220,048.42 |
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