基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富双颐债券D(025465) |
净值：
1.1214
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1214 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,871,400.00 | 147,606,996.00 | 2.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 301,600.00 | 118,531,816.00 | 1.75 |
| 002371 | 北方华创 | 70,600.00 | 62,449,936.00 | 0.92 |
| 603268 | 松发股份 | 361,400.00 | 50,335,792.00 | 0.74 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,227,000.00 | 39,304,180.47 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 37,765,000.00 | 0.56 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,046,410.00 | 35,914,495.50 | 0.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 231,500.00 | 35,303,750.00 | 0.52 |
| 000651 | 格力电器 | 911,000.00 | 34,162,500.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 931,600.00 | 33,071,800.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,514,423.91 | 9.18 | 71.82 |
| 采矿业 | 195,060,653.75 | 2.88 | 22.54 |
| 金融业 | 33,071,800.00 | 0.49 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,917,119.10 | 0.12 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,802,400.32 | 0.12 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.33 | 86.59 | 1.68 | 6,771,844,636.75 |
| 2026-03-31 | 13.88 | 83.45 | 1.21 | 5,615,846,574.07 |
| 2025-12-31 | 15.92 | 81.46 | 0.92 | 2,088,001,864.80 |
| 2025-09-30 | 18.88 | 81.55 | 4.64 | 567,749,549.04 |
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