首页 - 基金 - 汇添富双颐债券D(025465) - 财务指标
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汇添富双颐债券D(025465)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,705,028.66
本期利润 5,685,580.53
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.00
本期基金份额净值增长率(%) 2.02
期末可供分配利润 -22,075,486.60
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 739,808,680.10
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 2.02
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