| 2025-12-31 | |
| 收入 | 39,105,143.69 |
| 利息合计 | 138,683.55 |
| 其中：存款利息收入 | 74,819.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 63,863.89 |
| 投资收益合计 | 19,787,831.44 |
| 其中：股票投资收益 | 10,127,066.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,734,119.94 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 926,645.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 19,100,265.37 |
| 其他收入 | 78,363.33 |
| 费用 | 3,129,052.71 |
| 管理人报酬 | 2,087,769.92 |
| 基金托管费 | 417,554.03 |
| 销售服务费 | 85,022.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 344,523.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344,523.42 |
| 其他费用 | 189,213.70 |
| 利润总额 | 35,976,090.98 |
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