首页 > 基金> 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)
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大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A

(025521)
净值：
0.9554
日增长率：
1.64%
累计净值：0.9554 2026-03-25
  • 净值走势
大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-250.95541.64%
2026-03-240.94002.01%
2026-03-230.9215-3.91%
2026-03-200.9590-0.90%
2026-03-190.9677-2.19%
2026-03-180.98940.36%
2026-03-170.9859-1.07%
2026-03-160.9966-0.64%
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基金情况

基金全称 大成多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 大成基金
基金经理 陈志伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.34%
最近一月 -9.52%
最近三月 -5.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.804.68217,813,321.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-28-陈志伟151-5.49
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