大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
58,356,826.44 |
207,879,605.21 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
3,037,876.44 |
10,462,945.21 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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27,353.00 |
| 应收申购款 |
209.76 |
1,080.48 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
60,855,236.92 |
218,110,905.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
933,911.31 |
- |
| 应付管理人报酬 |
48,350.55 |
173,317.45 |
| 应付托管费 |
5,310.09 |
18,407.86 |
| 应付销售服务费 |
14,929.64 |
50,858.50 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
81,956.65 |
55,000.00 |
| 负债合计 |
1,084,458.24 |
297,583.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
58,180,029.96 |
219,571,910.50 |
| 未分配利润 |
1,590,748.72 |
-1,758,588.57 |
| 所有者权益合计 |
59,770,778.68 |
217,813,321.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,855,236.92 |
218,110,905.74 |
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