| 2025-12-31 | |
| 收入 | -1,192,289.50 |
| 利息合计 | 14,798.80 |
| 其中：存款利息收入 | 11,911.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,887.12 |
| 投资收益合计 | -3,501,439.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -3,788,840.10 |
| 债券投资收益 | 34,747.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 252,653.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,294,351.27 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 556,509.84 |
| 管理人报酬 | 358,419.12 |
| 基金托管费 | 37,906.80 |
| 销售服务费 | 104,723.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,460.00 |
| 利润总额 | -1,748,799.34 |
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