大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A(025521)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,084,717.10 |
-1,192,289.50 |
| 利息合计 |
17,303.96 |
14,798.80 |
| 其中：存款利息收入 |
17,303.96 |
11,911.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,887.12 |
| 投资收益合计 |
6,224,154.59 |
-3,501,439.57 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
5,878,772.10 |
-3,788,840.10 |
| 债券投资收益 |
119,002.49 |
34,747.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
226,380.00 |
252,653.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,495,773.70 |
2,294,351.27 |
| 其他收入 |
347,484.85 |
- |
| 费用 |
863,920.21 |
556,509.84 |
| 管理人报酬 |
534,583.19 |
358,419.12 |
| 基金托管费 |
57,206.01 |
37,906.80 |
| 销售服务费 |
161,509.83 |
104,723.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,861.71 |
55,460.00 |
| 利润总额 |
8,220,796.89 |
-1,748,799.34 |
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