基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信天利宝货币(025561) |
每万份收益：
0.2619元
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7日年化率：
0.7680%
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2026-09-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112615078 | 26民生银行CD078 | 296,674,626.71 | 1.68 |
| 112599926 | 25北京农商银行CD146 | 199,811,776.99 | 1.13 |
| 112621098 | 26渤海银行CD098 | 199,260,317.07 | 1.13 |
| 112608102 | 26中信银行CD102 | 199,154,775.74 | 1.12 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 199,121,642.82 | 1.12 |
| 112695365 | 26广州农村商业银行CD049 | 198,963,839.32 | 1.12 |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 198,223,944.50 | 1.12 |
| 112621174 | 26渤海银行CD174 | 198,200,708.36 | 1.12 |
| 112606105 | 26交通银行CD105 | 198,104,778.99 | 1.12 |
| 112692369 | 26江西银行CD018 | 197,863,653.05 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 75.85 | 26.64 | 17,707,458,310.56 |
| 2026-03-31 | - | 80.49 | 19.62 | 17,060,646,231.38 |
| 2025-12-31 | - | 59.60 | 40.45 | 17,098,468,486.37 |
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