安信天利宝货币(025561)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
3,900,417.12 |
| 存出保证金 |
- |
249,338.81 |
| 交易性金融资产 |
13,430,733,474.96 |
10,191,154,343.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
13,430,733,474.96 |
10,191,154,343.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
95,052,106.85 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
18,243,194,651.99 |
17,108,448,013.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
520,022,794.52 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,112,934.76 |
3,426,624.99 |
| 应付托管费 |
763,089.78 |
779,871.79 |
| 应付销售服务费 |
2,289,269.35 |
89,744.90 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
3,394,742.54 |
5,582,522.91 |
| 其他负债 |
153,510.48 |
100,762.78 |
| 负债合计 |
535,736,341.43 |
9,979,527.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,707,458,310.56 |
17,098,468,486.37 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
17,707,458,310.56 |
17,098,468,486.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,243,194,651.99 |
17,108,448,013.74 |
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