| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 68,482,645.00 | 4,125,159.63 |
| 本期利润 | 68,482,645.00 | 4,125,159.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.37 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 17,707,458,310.56 | 17,098,468,486.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.39 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
