首页 > 基金> 国泰海通安裕中短债债券A(025594)
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国泰海通安裕中短债债券A

(025594)
净值：
1.1085
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1803 2026-11-13
  • 净值走势
国泰海通安裕中短债债券A(025594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1085-0.06%
2026-11-121.1092-0.05%
2026-11-111.1097-0.03%
2026-11-101.1100-0.02%
2026-11-091.11020.02%
2026-11-061.11000.02%
2026-11-051.12580.01%
2026-11-041.12570.04%
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基金情况

基金全称 国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.19亿元 份额规模 8.1782亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-110.231.861,038,134,149.56
2026-06-30-113.794.05950,883,925.29
2026-03-31-107.141.42682,108,427.59
2025-12-31-72.640.273,571,874,642.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李夏3291.55
2025-11-05-李佳闻3771.65
2025-10-29-李佳闻1-
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