首页 > 基金> 国泰海通安裕中短债债券A(025594)
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国泰海通安裕中短债债券A

(025594)
净值：
1.1240
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1798 2026-09-29
  • 净值走势
国泰海通安裕中短债债券A(025594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.12400.03%
2026-09-281.12370.01%
2026-09-241.12360.02%
2026-09-231.12340.00%
2026-09-221.12340.01%
2026-09-211.12330.02%
2026-09-181.12310.01%
2026-09-171.12300.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通安裕中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 李佳闻 李夏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.15亿元 份额规模 7.2800亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.794.05950,883,925.29
2026-03-31-107.141.42682,108,427.59
2025-12-31-72.640.273,571,874,642.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-23-李夏2811.48
2025-11-05-李佳闻3291.58
2025-10-29-李佳闻1-
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