首页 - 基金 - 国泰海通安裕中短债债券A(025594) - 财务指标
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国泰海通安裕中短债债券A(025594)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,940,665.93
本期利润 1,414,979.10
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.19
本期基金份额净值增长率(%) 0.15
期末可供分配利润 248,431,869.96
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 3,365,756,005.54
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 0.15
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