| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 8,698,382.97 | 1,940,665.93 |
| 本期利润 | 9,247,162.57 | 1,414,979.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.03 | 0.15 |
| 期末可供分配利润 | 67,122,753.32 | 248,431,869.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 814,760,716.74 | 3,365,756,005.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.18 | 0.15 |
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