| 2025-12-31 | |
| 收入 | 2,508,634.85 |
| 利息合计 | 309,543.52 |
| 其中：存款利息收入 | 62,433.69 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 144,218.69 |
| 投资收益合计 | 2,709,680.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,709,680.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -654,593.01 |
| 其他收入 | 144,003.59 |
| 费用 | 832,641.03 |
| 管理人报酬 | 434,642.15 |
| 基金托管费 | 72,440.35 |
| 销售服务费 | 58,571.27 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 230,048.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 230,048.36 |
| 其他费用 | 29,652.07 |
| 利润总额 | 1,675,993.82 |
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