基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) |
净值：
1.0213
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0213 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000960 | 锡业股份 | 72,100.00 | 3,077,949.00 | 0.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 131,000.00 | 2,312,010.62 | 0.31 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,209.00 | 2,234,069.10 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 88,000.00 | 2,094,247.76 | 0.28 |
| 300763 | 锦浪科技 | 19,100.00 | 1,725,685.00 | 0.23 |
| 601288 | 农业银行 | 270,800.00 | 1,643,756.00 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,400.00 | 1,493,316.00 | 0.20 |
| 688711 | 宏微科技 | 32,400.00 | 1,472,580.00 | 0.20 |
| 300567 | 精测电子 | 4,500.00 | 1,429,200.00 | 0.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,200.00 | 1,423,148.00 | 0.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10,800.00 | 1,339,200.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,477,282.50 | 3.30 | 76.27 |
| 金融业 | 3,863,834.00 | 0.52 | 12.04 |
| 采矿业 | 2,474,436.00 | 0.33 | 7.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276,440.00 | 0.17 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.93 | 88.64 | 2.50 | 741,013,451.19 |
| 2026-03-31 | 4.47 | 88.68 | 8.16 | 741,185,406.22 |
| 2025-12-31 | 5.38 | 93.30 | 0.59 | 439,752,618.68 |
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