首页 - 基金 - 国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624) - 财务指标
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国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -13,667.60
本期利润 -21,670.24
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.29
本期基金份额净值增长率(%) -0.30
期末可供分配利润 -92,888.05
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 6,901,727.74
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.30
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