国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
145,933.67 |
| 存出保证金 |
58,759.30 |
| 交易性金融资产 |
442,919,894.54 |
| 其中：股票投资 |
23,658,194.19 |
| 债券投资 |
410,285,002.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
913,337.41 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
446,491,430.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,998,422.66 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
570,502.52 |
| 应付管理人报酬 |
106,057.34 |
| 应付托管费 |
10,605.71 |
| 应付销售服务费 |
2,400.22 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,327.57 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
43,495.44 |
| 负债合计 |
6,738,811.46 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
434,445,642.41 |
| 未分配利润 |
5,306,976.27 |
| 所有者权益合计 |
439,752,618.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
446,491,430.14 |
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