基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华睿丰债券A(025631) |
净值：
1.1592
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.1592 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 241,020.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 3,500.00 | 198,730.00 | 0.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 170,823.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 147,240.00 | 0.21 |
| 600036 | 招商银行 | 3,000.00 | 117,960.00 | 0.17 |
| 000725 | 京东方A | 29,100.00 | 113,781.00 | 0.16 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,500.00 | 94,765.00 | 0.13 |
| 600100 | 同方股份 | 11,800.00 | 93,220.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1,200.00 | 91,620.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,370,639.00 | 9.01 | 68.19 |
| 金融业 | 934,408.00 | 1.32 | 10.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 630,017.00 | 0.89 | 6.74 |
| 采矿业 | 361,813.00 | 0.51 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 227,418.00 | 0.32 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 154,166.00 | 0.22 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 107,096.00 | 0.15 | 1.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,099.00 | 0.14 | 1.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 95,895.00 | 0.14 | 1.03 |
| 房地产业 | 91,952.00 | 0.13 | 0.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,644.00 | 0.12 | 0.88 |
| 建筑业 | 72,945.00 | 0.10 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 50,805.00 | 0.07 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,974.00 | 0.06 | 0.48 |
| 综合 | 19,905.00 | 0.03 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.21 | 95.35 | 8.36 | 70,706,482.55 |
| 2025-12-31 | 9.49 | 94.06 | 1.72 | 75,013,806.33 |
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