鹏华睿丰债券A(025631)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
193,439.82 |
| 存出保证金 |
14,011.92 |
| 交易性金融资产 |
77,676,564.71 |
| 其中：股票投资 |
7,117,659.50 |
| 债券投资 |
70,558,905.21 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
183,729.72 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
79,163,720.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,799,121.10 |
| 应付证券清算款 |
201,098.62 |
| 应付赎回款 |
52,667.16 |
| 应付管理人报酬 |
38,700.95 |
| 应付托管费 |
6,434.69 |
| 应付销售服务费 |
141.35 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
982.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,767.22 |
| 负债合计 |
4,149,913.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
66,143,148.22 |
| 未分配利润 |
8,870,658.11 |
| 所有者权益合计 |
75,013,806.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,163,720.11 |
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