基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳现金宝货币(025672) |
每万份收益：
0.1676元
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7日年化率：
0.8040%
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2026-06-28 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503124 | 25农业银行CD124 | 99,927,834.62 | 4.02 |
| 112512207 | 25北京银行CD207 | 99,685,362.38 | 4.01 |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 99,416,613.43 | 4.00 |
| 112613042 | 26浙商银行CD042 | 98,541,725.69 | 3.96 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 94,280,487.85 | 3.79 |
| 250411 | 25农发11 | 50,841,241.81 | 2.04 |
| 250431 | 25农发31 | 50,416,130.33 | 2.03 |
| 112583603 | 25长沙银行CD243 | 49,963,780.69 | 2.01 |
| 112599693 | 25重庆农村商行CD082 | 49,963,193.71 | 2.01 |
| 112599810 | 25成都银行CD100 | 49,955,360.98 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 92.74 | 7.36 | 2,488,134,256.01 |
| 2025-12-31 | - | 95.50 | 0.47 | 2,418,269,755.10 |
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