信澳现金宝货币(025672)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
11,001,176.34 |
| 存出保证金 |
11,714.86 |
16,708.74 |
| 交易性金融资产 |
1,961,575,828.99 |
2,309,541,825.43 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,961,575,828.99 |
2,309,541,825.43 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
100,031,432.88 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
0.01 |
0.03 |
| 资产总计 |
2,230,938,270.27 |
2,420,890,785.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,402,860.13 |
1,788,904.53 |
| 应付托管费 |
100,351.44 |
111,806.57 |
| 应付销售服务费 |
20,070.29 |
22,361.30 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
16,407.48 |
1,250.60 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
379,048.34 |
486,671.91 |
| 其他负债 |
215,412.94 |
210,035.63 |
| 负债合计 |
2,134,150.62 |
2,621,030.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,228,804,119.65 |
2,418,269,755.10 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
2,228,804,119.65 |
2,418,269,755.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,230,938,270.27 |
2,420,890,785.64 |
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