信澳现金宝货币(025672)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
19,960,642.76 |
6,705,944.34 |
| 利息合计 |
1,995,653.18 |
1,823,888.66 |
| 其中：存款利息收入 |
1,346,155.48 |
737,304.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
649,497.70 |
1,086,584.21 |
| 投资收益合计 |
17,964,989.58 |
4,882,055.68 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,964,989.58 |
4,882,055.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
10,550,622.73 |
3,468,905.82 |
| 管理人报酬 |
9,274,527.35 |
2,804,900.36 |
| 基金托管费 |
611,160.51 |
216,532.71 |
| 销售服务费 |
122,231.97 |
341,544.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
428,917.22 |
72,609.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
428,917.22 |
72,609.86 |
| 其他费用 |
107,623.76 |
33,160.74 |
| 利润总额 |
9,410,020.03 |
3,237,038.52 |
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