首页 > 基金> 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D

(025737)
净值：
1.0742
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0752 2026-08-11
  • 净值走势
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0742-0.07%
2026-08-101.07500.07%
2026-08-071.07430.08%
2026-08-061.07340.00%
2026-08-051.07340.09%
2026-08-041.07240.07%
2026-08-031.0717-0.03%
2026-07-311.07200.07%
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基金情况

基金全称 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.24亿元 份额规模 9.4810亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.897.501,250,043,215.58
2026-03-31-4.235.081,734,072,694.67
2025-12-31-4.943.21434,208,607.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-柳洋3091.82
2025-10-092026-02-27姚卫巍1410.82
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