首页 > 基金> 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D

(025737)
净值：
1.0629
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0639 2026-03-24
  • 净值走势
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.06290.06%
2026-03-231.0623-0.07%
2026-03-201.0630-0.01%
2026-03-191.0631-0.03%
2026-03-181.06340.05%
2026-03-171.0629-0.02%
2026-03-161.0631-0.02%
2026-03-131.0633-0.01%
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基金情况

基金全称 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.09亿元 份额规模 3.8680亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.943.21434,208,607.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-柳洋1700.67
2025-10-092026-02-27姚卫巍1410.82
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