中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D(025737)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
436,569.39 |
| 存出保证金 |
30,635.14 |
| 交易性金融资产 |
408,948,422.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
21,429,562.80 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,289,514.30 |
| 应收证券清算款 |
433,107.13 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
19,937.17 |
| 应收申购款 |
24,042.41 |
| 其他资产 |
19,798.38 |
| 资产总计 |
434,696,160.22 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
315,600.00 |
| 应付管理人报酬 |
96,695.83 |
| 应付托管费 |
32,170.03 |
| 应付销售服务费 |
39,088.72 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
820.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,178.08 |
| 负债合计 |
487,552.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
410,464,953.96 |
| 未分配利润 |
23,743,653.51 |
| 所有者权益合计 |
434,208,607.47 |
| 负债及所有者权益总计 |
434,696,160.22 |
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