| 2025-12-31 | |
| 收入 | 1,456,649.09 |
| 利息合计 | 29,775.18 |
| 其中：存款利息收入 | 10,915.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 18,860.13 |
| 投资收益合计 | 285,631.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 118,421.56 |
| 债券投资收益 | 55,102.81 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 112,106.94 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,099,707.33 |
| 其他收入 | 41,535.27 |
| 费用 | 415,333.06 |
| 管理人报酬 | 228,286.23 |
| 基金托管费 | 74,879.57 |
| 销售服务费 | 93,268.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,197.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,197.52 |
| 其他费用 | 6,448.24 |
| 利润总额 | 1,041,316.03 |
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