首页 > 基金> 中金安心回报混合A(025771)
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中金安心回报混合A

(025771)
净值：
1.1706
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1706 2026-01-08
  • 净值走势
中金安心回报混合A(025771)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.1706-0.15%
2026-01-071.1723-0.02%
2026-01-061.17250.49%
2026-01-051.16680.53%
2025-12-311.1607-0.04%
2025-12-301.16120.14%
2025-12-291.1596-0.31%
2025-12-261.16320.09%
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基金情况

基金全称 中金安心回报混合型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 丁杨 于质冰 骆毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 1.25%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-17-丁杨541.37
2025-11-17-于质冰541.37
2025-11-17-骆毅541.37
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