首页 - 基金 - 中金安心回报混合A(025771) - 财务指标
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中金安心回报混合A(025771)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 1,412,113.06
本期利润 337,460.64
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.40
本期基金份额净值增长率(%) 0.41
期末可供分配利润 11,581,747.70
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 83,667,829.34
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 0.41
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