中金安心回报混合A(025771)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,488,653.43 |
| 存出保证金 |
50,736.18 |
| 交易性金融资产 |
191,227,299.27 |
| 其中：股票投资 |
59,716,972.00 |
| 债券投资 |
131,510,327.27 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
167.78 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
203,889,365.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
426,490.87 |
| 应付管理人报酬 |
104,514.91 |
| 应付托管费 |
26,128.72 |
| 应付销售服务费 |
40,837.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,780.10 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
99,936.87 |
| 负债合计 |
701,689.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
177,417,882.50 |
| 未分配利润 |
25,769,794.07 |
| 所有者权益合计 |
203,187,676.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
203,889,365.87 |
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