基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管恒睿致胜混合发起式A(025904) |
净值：
0.9994
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：0.9994 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 2.19 |
| 300502 | 新易盛 | 820.00 | 497,740.00 | 2.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 407,500.00 | 1.76 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,500.00 | 336,765.00 | 1.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,000.00 | 305,600.00 | 1.32 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 24,000.00 | 304,965.28 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 7,400.00 | 262,700.00 | 1.13 |
| 300012 | 华测检测 | 18,500.00 | 256,410.00 | 1.11 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 30,000.00 | 238,938.11 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,239,981.00 | 13.98 | 77.17 |
| 金融业 | 308,940.00 | 1.33 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 256,410.00 | 1.11 | 6.11 |
| 采矿业 | 206,148.00 | 0.89 | 4.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,369.00 | 0.60 | 3.32 |
| 房地产业 | 47,689.00 | 0.21 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.24 | 72.32 | 23.29 | 23,177,198.51 |
| 2026-03-31 | 20.45 | 51.61 | 27.72 | 53,840,408.02 |
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