基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管恒睿致胜混合发起式A(025904) |
净值：
1.0308
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0308 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 31,100.00 | 819,485.00 | 1.52 |
| 00941 | 中国移动 | 11,000.00 | 768,740.42 | 1.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 33,600.00 | 718,368.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,600.00 | 706,752.00 | 1.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 1.27 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 664,260.00 | 1.23 |
| 600036 | 招商银行 | 15,800.00 | 621,256.00 | 1.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 25,000.00 | 618,065.00 | 1.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 1.06 |
| 300012 | 华测检测 | 39,800.00 | 555,608.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,818,453.00 | 10.81 | 69.36 |
| 采矿业 | 1,072,689.00 | 1.99 | 12.79 |
| 金融业 | 731,806.00 | 1.36 | 8.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 555,608.00 | 1.03 | 6.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,078.00 | 0.39 | 2.50 |
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