| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,862,635.45 |
| 利息合计 | 64,888.96 |
| 其中：存款利息收入 | 3,632.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 61,256.92 |
| 投资收益合计 | 1,040,805.50 |
| 其中：股票投资收益 | 431,971.53 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 494,754.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 12,146.81 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 101,932.35 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 747,729.09 |
| 其他收入 | 9,211.90 |
| 费用 | 362,590.35 |
| 管理人报酬 | 163,357.47 |
| 基金托管费 | 40,839.43 |
| 销售服务费 | 61,167.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 21,765.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,765.75 |
| 其他费用 | 74,857.69 |
| 利润总额 | 1,500,045.10 |
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