首页 - 基金 - 兴证资管恒睿致胜混合发起式A(025904) - 财务指标
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兴证资管恒睿致胜混合发起式A(025904)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 336,786.22
本期利润 411,646.08
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.99
本期基金份额净值增长率(%) 3.03
期末可供分配利润 339,974.45
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 12,901,366.28
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.02
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