基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银港股通消费混合C(025941) |
净值：
0.7037
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.7037 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 522,623.91 | 6.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,800.00 | 387,095.36 | 4.81 |
| 603600 | 永艺股份 | 33,700.00 | 298,919.00 | 3.71 |
| 02020 | 安踏体育 | 4,400.00 | 271,526.10 | 3.37 |
| 01364 | 古茗 | 12,800.00 | 235,022.68 | 2.92 |
| 01318 | 毛戈平 | 5,200.00 | 234,178.45 | 2.91 |
| 002602 | 世纪华通 | 16,500.00 | 232,650.00 | 2.89 |
| 09633 | 农夫山泉 | 6,600.00 | 227,118.88 | 2.82 |
| 03690 | 美团-W | 3,800.00 | 226,083.57 | 2.81 |
| 00669 | 创科实业 | 2,000.00 | 224,954.45 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,319.00 | 6.56 | 63.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,794.00 | 3.71 | 36.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.27 | - | 14.00 | 8,051,003.22 |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 10.41 | 9,496,213.31 |
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