首页 - 基金 - 浦银港股通消费混合C(025941) - 财务指标
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浦银港股通消费混合C(025941)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 -31,756.37
本期利润 -226,363.64
加权平均基金份额本期利润 -0.29
本期加权平均净值利润率(%) -32.85
本期基金份额净值增长率(%) -29.10
期末可供分配利润 -274,824.41
期末可供分配基金份额利润 -0.30
期末基金资产净值 628,352.74
期末基金份额净值 0.70
基金份额累计净值增长率(%) -30.43
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