浦银港股通消费混合C(025941)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,115.93 |
| 存出保证金 |
420.21 |
| 交易性金融资产 |
7,267,321.83 |
| 其中：股票投资 |
7,267,321.83 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
212,220.21 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
18,021.88 |
| 应收申购款 |
348.53 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
8,625,321.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
552,053.69 |
| 应付赎回款 |
5,821.17 |
| 应付管理人报酬 |
8,520.31 |
| 应付托管费 |
1,420.04 |
| 应付销售服务费 |
194.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
6,308.05 |
| 负债合计 |
574,318.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,547,108.64 |
| 未分配利润 |
-3,496,105.42 |
| 所有者权益合计 |
8,051,003.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,625,321.45 |
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