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首页 > 基金> 华夏六个月滚动持有债券A(026025)

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招募书

华夏六个月滚动持有债券A

(026025)

净值：

1.2244

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2244

2026-01-12

净值走势

华夏六个月滚动持有债券A(026025)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-01-12	1.2244	0.01%
2026-01-09	1.2243	0.00%
2026-01-08	1.2243	0.00%
2026-01-07	1.2243	0.00%
2026-01-06	1.2243	0.00%
2026-01-05	1.2243	0.01%
2025-12-31	1.2242	0.01%
2025-12-30	1.2241	0.01%

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基金情况

基金全称	华夏六个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	武文琦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.07%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华夏六个月滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-27	-	武文琦	47	0.07

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基金公告

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