首页 - 基金 - 华夏六个月滚动持有债券A(026025) - 财务指标
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华夏六个月滚动持有债券A(026025)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -266,634.71
本期利润 211,069.27
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.05
本期基金份额净值增长率(%) 0.06
期末可供分配利润 60,533,896.40
期末可供分配基金份额利润 0.18
期末基金资产净值 416,348,701.33
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 0.06
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