基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元瑞诚利债券C(026063) |
净值：
0.9860
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.9860 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 285,046.00 | 5,621,107.12 | 0.88 |
| 603882 | 金域医学 | 199,300.00 | 5,233,618.00 | 0.82 |
| 002075 | 沙钢股份 | 993,500.00 | 4,719,125.00 | 0.74 |
| 002468 | 申通快递 | 312,700.00 | 4,634,214.00 | 0.72 |
| 600155 | 华创云信 | 717,200.00 | 4,511,188.00 | 0.70 |
| 000913 | 钱江摩托 | 254,100.00 | 4,235,847.00 | 0.66 |
| 688303 | 大全能源 | 195,615.00 | 4,107,915.00 | 0.64 |
| 002145 | 钛能化学 | 873,200.00 | 4,077,844.00 | 0.64 |
| 002410 | 广联达 | 363,200.00 | 4,020,624.00 | 0.63 |
| 688696 | 极米科技 | 40,932.00 | 3,638,036.16 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,798,047.95 | 11.52 | 59.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,609,613.00 | 2.28 | 11.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,649,370.00 | 1.04 | 5.35 |
| 金融业 | 6,227,028.00 | 0.97 | 5.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,621,107.12 | 0.88 | 4.52 |
| 卫生和社会工作 | 5,233,618.00 | 0.82 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 4,704,196.00 | 0.73 | 3.78 |
| 建筑业 | 2,147,508.00 | 0.34 | 1.73 |
| 房地产业 | 2,069,994.00 | 0.32 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,929,024.00 | 0.30 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,320,100.00 | 0.21 | 1.06 |
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