| 2026-06-30 | |
| 收入 | -2,048,140.12 |
| 利息合计 | 750,790.53 |
| 其中：存款利息收入 | 74,982.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 675,807.80 |
| 投资收益合计 | 17,114,305.00 |
| 其中：股票投资收益 | 11,501,781.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,590,970.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,021,553.47 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -19,949,345.73 |
| 其他收入 | 36,110.08 |
| 费用 | 2,904,024.33 |
| 管理人报酬 | 1,949,127.20 |
| 基金托管费 | 487,281.68 |
| 销售服务费 | 218,475.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 106,944.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106,944.91 |
| 其他费用 | 129,301.24 |
| 利润总额 | -4,952,164.45 |
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