大成元瑞诚利债券C(026063)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,003,926.20 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
379,508,969.28 |
| 其中：股票投资 |
72,318,969.28 |
| 债券投资 |
307,190,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
388,515,401.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
17,005,689.52 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
497,466.96 |
| 应付管理人报酬 |
199,403.05 |
| 应付托管费 |
49,850.75 |
| 应付销售服务费 |
15,452.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,605.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
106,890.60 |
| 负债合计 |
17,883,358.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
377,947,522.51 |
| 未分配利润 |
-7,315,478.92 |
| 所有者权益合计 |
370,632,043.59 |
| 负债及所有者权益总计 |
388,515,401.61 |
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