基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方强化收益债券C(026087) |
净值：
1.3783
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.3783 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 50,000.00 | 3,076,500.00 | 0.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 32,000.00 | 3,072,000.00 | 0.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 63,500.00 | 2,298,700.00 | 0.35 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 14,000.00 | 2,156,280.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,687,140.00 | 0.26 |
| 300857 | 协创数据 | 8,000.00 | 1,674,560.00 | 0.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 101,000.00 | 1,611,960.00 | 0.25 |
| 603920 | 世运电路 | 28,000.00 | 1,389,920.00 | 0.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 1,341,764.00 | 0.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 80,000.00 | 1,308,800.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,868,341.23 | 3.93 | 69.01 |
| 金融业 | 3,700,235.00 | 0.56 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086,060.00 | 0.32 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,610,660.00 | 0.24 | 4.30 |
| 采矿业 | 1,539,315.00 | 0.23 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379,290.00 | 0.21 | 3.68 |
| 建筑业 | 1,302,930.00 | 0.20 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.70 | 113.65 | 14.78 | 657,612,231.97 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 90.26 | 7.10 | 864,293,090.49 |
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