东方强化收益债券C(026087)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
286,131.10 |
| 存出保证金 |
15,015.93 |
| 交易性金融资产 |
806,451,786.39 |
| 其中：股票投资 |
26,326,711.50 |
| 债券投资 |
780,125,074.89 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
612.29 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
867,826,524.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
2,267,325.13 |
| 应付赎回款 |
524,612.46 |
| 应付管理人报酬 |
135,380.60 |
| 应付托管费 |
33,845.14 |
| 应付销售服务费 |
1,090.33 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
14,886.18 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
556,293.86 |
| 负债合计 |
3,533,433.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
641,355,069.59 |
| 未分配利润 |
222,938,020.90 |
| 所有者权益合计 |
864,293,090.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
867,826,524.19 |
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