| 2025-12-31 | |
| 收入 | 7,648,721.17 |
| 利息合计 | 35,044.02 |
| 其中：存款利息收入 | 26,907.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,400.91 |
| 投资收益合计 | 6,440,110.86 |
| 其中：股票投资收益 | 1,211,391.55 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,908,521.93 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 320,197.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,171,206.14 |
| 其他收入 | 2,360.15 |
| 费用 | 994,804.16 |
| 管理人报酬 | 643,809.88 |
| 基金托管费 | 160,952.19 |
| 销售服务费 | 1,090.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,362.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,362.39 |
| 其他费用 | 185,200.00 |
| 利润总额 | 6,653,917.01 |
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