基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金小宝货币C(026138) |
每万份收益：
0.3015元
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7日年化率：
1.1220%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 752,782,437.90 | 2.11 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 498,259,350.87 | 1.40 |
| 112504065 | 25中国银行CD065 | 496,383,239.03 | 1.39 |
| 250306 | 25进出06 | 353,275,054.14 | 0.99 |
| 240213 | 24国开13 | 302,597,781.07 | 0.85 |
| 112508323 | 25中信银行CD323 | 299,813,548.35 | 0.84 |
| 112585284 | 25武汉农商行CD055 | 299,350,567.04 | 0.84 |
| 112510280 | 25兴业银行CD280 | 298,964,919.85 | 0.84 |
| 112504062 | 25中国银行CD062 | 297,924,314.05 | 0.84 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 297,875,533.61 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 48.37 | 41.62 | 35,611,816,028.38 |
| 2025-12-31 | - | 63.27 | 32.54 | 29,370,467,224.46 |
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