方正富邦金小宝货币C(026138)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
316,516,756.58 |
594,144,178.97 |
| 利息合计 |
183,584,876.49 |
244,851,700.11 |
| 其中：存款利息收入 |
113,183,601.49 |
118,516,139.52 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
70,401,275.00 |
126,335,560.59 |
| 投资收益合计 |
132,931,880.09 |
349,286,678.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
132,931,880.09 |
349,286,678.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
5,800.33 |
| 费用 |
52,178,580.19 |
98,261,432.16 |
| 管理人报酬 |
30,427,009.90 |
62,558,352.85 |
| 基金托管费 |
9,508,440.64 |
18,893,713.08 |
| 销售服务费 |
15.26 |
3.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
12,071,292.50 |
16,488,969.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,071,292.50 |
16,488,969.99 |
| 其他费用 |
137,614.74 |
277,200.00 |
| 利润总额 |
264,338,176.39 |
495,882,746.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
