方正富邦金小宝货币C(026138)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
54,202,713.64 |
2,500,267.41 |
| 存出保证金 |
86,440.17 |
- |
| 交易性金融资产 |
16,651,828,694.52 |
18,581,508,268.66 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
16,651,828,694.52 |
18,581,508,268.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
8,704,003,889.52 |
4,555,412,327.16 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
9,911,216.05 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
44,152,568,624.36 |
32,703,308,978.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
4,870,218,272.40 |
3,323,187,360.50 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
5,544,676.31 |
5,685,080.29 |
| 应付托管费 |
1,732,711.36 |
1,776,587.60 |
| 应付销售服务费 |
1.52 |
2.95 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
31,179.37 |
64,571.08 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,323,383.49 |
1,124,242.02 |
| 其他负债 |
1,081,150.26 |
1,003,909.41 |
| 负债合计 |
4,879,931,374.71 |
3,332,841,753.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,272,637,249.65 |
29,370,467,224.46 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
39,272,637,249.65 |
29,370,467,224.46 |
| 负债及所有者权益总计 |
44,152,568,624.36 |
32,703,308,978.31 |
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