基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民旺债券E(026435) |
净值：
1.2983
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2983 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688396 | 华润微 | 20,000.00 | 1,951,000.00 | 1.41 |
| 002876 | 三利谱 | 30,000.00 | 1,056,300.00 | 0.76 |
| 688110 | 东芯股份 | 5,000.00 | 1,018,500.00 | 0.74 |
| 688535 | 华海诚科 | 5,000.00 | 935,000.00 | 0.68 |
| 300398 | 飞凯材料 | 15,000.00 | 926,250.00 | 0.67 |
| 001965 | 招商公路 | 100,000.00 | 916,000.00 | 0.66 |
| 300302 | 同有科技 | 15,000.00 | 767,550.00 | 0.55 |
| 688559 | 海目星 | 9,000.00 | 755,280.00 | 0.55 |
| 300415 | 伊之密 | 36,000.00 | 716,760.00 | 0.52 |
| 600350 | 山东高速 | 60,000.00 | 667,800.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,166,048.00 | 7.35 | 67.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583,800.00 | 1.14 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,500.00 | 0.71 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767,550.00 | 0.55 | 5.11 |
| 采矿业 | 614,400.00 | 0.44 | 4.09 |
| 金融业 | 507,880.00 | 0.37 | 3.38 |
| 建筑业 | 411,800.00 | 0.30 | 2.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.86 | 94.37 | 1.60 | 138,334,511.66 |
| 2026-03-31 | 6.55 | 81.90 | 14.56 | 221,753,161.25 |
| 2025-12-31 | 0.06 | 65.79 | 3.28 | 205,886,918.38 |
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