基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信民旺债券E(026435) |
净值：
1.3094
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.3094 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001965 | 招商公路 | 100,000.00 | 986,000.00 | 0.44 |
| 600350 | 山东高速 | 60,000.00 | 642,000.00 | 0.29 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 540,800.00 | 0.24 |
| 002876 | 三利谱 | 20,000.00 | 510,000.00 | 0.23 |
| 600023 | 浙能电力 | 85,000.00 | 461,550.00 | 0.21 |
| 601688 | 华泰证券 | 20,000.00 | 356,000.00 | 0.16 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 22,630.00 | 353,028.00 | 0.16 |
| 300500 | 启迪设计 | 31,800.00 | 342,486.00 | 0.15 |
| 300791 | 仙乐健康 | 15,000.00 | 304,800.00 | 0.14 |
| 603214 | 爱婴室 | 17,500.00 | 281,925.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,901,660.00 | 3.56 | 54.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,746,590.00 | 0.79 | 12.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,180,550.00 | 0.53 | 8.13 |
| 批发和零售业 | 1,027,333.00 | 0.46 | 7.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 596,758.00 | 0.27 | 4.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 526,218.00 | 0.24 | 3.62 |
| 金融业 | 489,380.00 | 0.22 | 3.37 |
| 采矿业 | 451,000.00 | 0.20 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,054.00 | 0.12 | 1.83 |
| 建筑业 | 237,600.00 | 0.11 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,382.00 | 0.05 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.55 | 81.90 | 14.56 | 221,753,161.25 |
| 2025-12-31 | 0.06 | 65.79 | 3.28 | 205,886,918.38 |
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