金信民旺债券E(026435)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信民旺债券E(026435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
收入	1,409,175.56	4,398,144.41
利息合计	35,245.83	64,999.20
其中：存款利息收入	7,299.88	6,894.26
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	27,945.95	58,104.94
投资收益合计	-323,881.08	5,002,776.45
其中：股票投资收益	-654,611.98	249,097.03
基金投资收益	-	-
债券投资收益	248,129.09	4,630,516.52
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	82,601.81	123,162.90
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	1,682,236.50	-695,464.83
其他收入	15,574.31	25,833.59
费用	778,623.98	712,853.94
管理人报酬	476,111.54	439,656.46
基金托管费	119,027.83	109,914.04
销售服务费	57,797.61	123,933.52
交易费用	-	-
利息支出	57,864.54	13,033.08
其中：卖出回购金融资产支出	57,864.54	13,033.08
其他费用	60,120.67	18,288.91
利润总额	630,551.58	3,685,290.47

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