| 2025-12-31 | |
| 收入 | 4,398,144.41 |
| 利息合计 | 64,999.20 |
| 其中：存款利息收入 | 6,894.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58,104.94 |
| 投资收益合计 | 5,002,776.45 |
| 其中：股票投资收益 | 249,097.03 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,630,516.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 123,162.90 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -695,464.83 |
| 其他收入 | 25,833.59 |
| 费用 | 712,853.94 |
| 管理人报酬 | 439,656.46 |
| 基金托管费 | 109,914.04 |
| 销售服务费 | 123,933.52 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,033.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,033.08 |
| 其他费用 | 18,288.91 |
| 利润总额 | 3,685,290.47 |
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